有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】
2018/05/18 9:11
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年2月末日現在
Ⅰ 資産総額13,874,115,440円
Ⅱ 負債総額101,798,522円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,772,316,918円
Ⅳ 発行済口数2,823,496,763口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.8778円
(1万口当たり純資産額)(48,778円)

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