- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/08/21-2026/02/20)
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 113,827,834,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,961,123,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,866,710,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,466,698,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (118,169 | 円) |
| 2026年2月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 113,827,834,018 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,961,123,491 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 111,866,710,527 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,466,698,770 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11.8169 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (118,169 | 円) |
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