有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/02/21-2023/08/21)

【提出】
2023/11/21 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2023年8月末日現在
Ⅰ 資産総額49,821,706,556円
Ⅱ 負債総額872,658,565円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)48,949,047,991円
Ⅳ 発行済口数7,625,322,705口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.4193円
(1万口当たり純資産額)(64,193円)

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