有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)

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【提出】
2016/11/22 9:30
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成28年9月末日現在
Ⅰ 資産総額325,389,906円
Ⅱ 負債総額3,896,401円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)321,493,505円
Ⅳ 発行済口数94,277,750口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.4101円
(1万口当たり純資産額)(34,101円)

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