有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)

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【提出】
2022/11/22 9:25
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年8月末日現在
Ⅰ 資産総額2,534,128,770円
Ⅱ 負債総額8,895,373円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,525,233,397円
Ⅳ 発行済口数509,389,206口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.9574円
(1万口当たり純資産額)(49,574円)

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