有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2023/08/22-2024/02/20)

【提出】
2024/05/17 9:08
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2024年2月末日現在
Ⅰ 資産総額82,692,474,874円
Ⅱ 負債総額811,430,366円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)81,881,044,508円
Ⅳ 発行済口数11,809,241,092口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.9336円
(1万口当たり純資産額)(69,336円)

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