有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/08/21-2025/02/20)
- 【提出】
- 2025/05/20 9:09
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 2025年2月末日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 70,895,887,959 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 392,008,007 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 70,503,879,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,442,310,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.4668 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (74,668 | 円) |