有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

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【提出】
2015/11/20 9:03
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成27年9月末日現在
Ⅰ 資産総額355,835,640円
Ⅱ 負債総額3,428,909円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)352,406,731円
Ⅳ 発行済口数98,815,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.5663円
(1万口当たり純資産額)(35,663円)

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