有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)

【提出】
2018/11/16 9:13
【資料】
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【項目】
47項目
平成30年8月末日現在
Ⅰ 資産総額11,950,156,517円
Ⅱ 負債総額111,130,910円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,839,025,607円
Ⅳ 発行済口数2,487,793,795口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.7588円
(1万口当たり純資産額)(47,588円)

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