有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

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【提出】
2022/05/20 9:41
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2022年2月末日現在
Ⅰ 資産総額2,559,118,993円
Ⅱ 負債総額20,355,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,538,763,044円
Ⅳ 発行済口数550,950,252口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.6080円
(1万口当たり純資産額)(46,080円)

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