有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
2021年8月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 2,943,273,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,583,997 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,939,689,508 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 630,058,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.6657 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (46,657 | 円) |