有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

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【提出】
2020/11/20 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2020年8月末日現在
Ⅰ 資産総額4,228,569,018円
Ⅱ 負債総額32,514,151円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,196,054,867円
Ⅳ 発行済口数1,061,335,129口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9536円
(1万口当たり純資産額)(39,536円)

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