有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(2025/02/21-2025/08/20)

【提出】
2025/11/20 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

2025年8月末日現在
Ⅰ 資産総額76,370,175,048円
Ⅱ 負債総額890,751,248円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)75,479,423,800円
Ⅳ 発行済口数8,486,914,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)8.8936円
(1万口当たり純資産額)(88,936円)

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