有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

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【提出】
2021/05/21 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
2021年2月末日現在
Ⅰ 資産総額3,422,871,718円
Ⅱ 負債総額16,252,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,406,619,218円
Ⅳ 発行済口数790,306,887口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3105円
(1万口当たり純資産額)(43,105円)

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