有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)

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【提出】
2014/11/20 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
平成26年9月末日現在
Ⅰ 資産総額410,492,038円
Ⅱ 負債総額2,887,785円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)407,604,253円
Ⅳ 発行済口数123,813,905口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2921円
(1万口当たり純資産額)(32,921円)

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