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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年7月31日-平成26年1月30日)

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【提出】: 2014/04/28 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

	第34期 (自平成25年1月31日至平成25年7月30日)	第35期 (自平成25年7月31日至平成26年1月30日)
営業収益
受取配当金	31,449,566	38,962,878
受取利息	249,305,441	232,624,576
有価証券売買等損益	1,919,683,856	2,092,340,814
為替差損益	1,003,636,690	538,334,215
その他収益	11,116,638	12,619,376
営業収益合計	3,215,192,191	2,914,881,859
営業費用
受託者報酬	16,416,917	15,326,997
委託者報酬	※1 234,761,875	※1 219,175,996
その他費用	5,594,092	5,292,773
営業費用合計	256,772,884	239,795,766
営業利益	2,958,419,307	2,675,086,093
経常利益	2,958,419,307	2,675,086,093
当期純利益	2,958,419,307	2,675,086,093
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	343,642,279	172,041,889
期首剰余金又は期首欠損金(△)	196,437,372	670,813,357
剰余金増加額又は欠損金減少額	111,528,512	110,626,769
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	111,528,512	110,626,769
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,503,955	74,837,913
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,503,955	74,837,913
分配金	※2 2,207,425,600	※2 2,599,372,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	670,813,357	610,274,417

開示資料

決算

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