有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年1月31日-平成26年7月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (自 平成25年7月31日 至 平成26年1月30日) | 第36期 (自 平成26年1月31日 至 平成26年7月30日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 38,962,878 | 45,921,496 |
| 受取利息 | 232,624,576 | 170,345,773 |
| 有価証券売買等損益 | 2,092,340,814 | 987,533,224 |
| 為替差損益 | 538,334,215 | △10,040,978 |
| その他収益 | 12,619,376 | 96,787,058 |
| 営業収益合計 | 2,914,881,859 | 1,290,546,573 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,326,997 | 14,966,204 |
| 委託者報酬 | ※1 219,175,996 | ※1 214,016,743 |
| その他費用 | 5,292,773 | 4,935,288 |
| 営業費用合計 | 239,795,766 | 233,918,235 |
| 営業利益 | 2,675,086,093 | 1,056,628,338 |
| 経常利益 | 2,675,086,093 | 1,056,628,338 |
| 当期純利益 | 2,675,086,093 | 1,056,628,338 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 172,041,889 | 32,682,103 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 670,813,357 | 610,274,417 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,626,769 | 72,254,622 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 110,626,769 | 72,254,622 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,837,913 | 28,614,910 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 74,837,913 | 28,614,910 |
| 分配金 | ※2 2,599,372,000 | ※2 1,062,354,800 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 610,274,417 | 615,505,564 |
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