有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/01/31-2023/07/31)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第53期 (自 2022年8月2日至 2023年1月30日)	第54期 (自 2023年1月31日至 2023年7月31日)
営業収益
受取配当金	16,006,167	8,253,397
受取利息	60,548,429	63,888,397
有価証券売買等損益	52,256,850	354,501,723
為替差損益	△231,311,958	414,617,873
その他収益	※3 12,289,006	※3 12,126,682
営業収益合計	△90,211,506	853,388,072
営業費用
支払利息	16,831	-
受託者報酬	9,283,640	9,272,418
委託者報酬	※1 132,755,844	※1 132,595,551
その他費用	5,599,640	5,241,315
営業費用合計	147,655,955	147,109,284
営業利益又は営業損失(△)	△237,867,461	706,278,788
経常利益又は経常損失(△)	△237,867,461	706,278,788
当期純利益又は当期純損失(△)	△237,867,461	706,278,788
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△22,192,492	372,143
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,957,462,948	△5,349,458,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	138,148,402	163,467,695
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	138,148,402	163,467,695
剰余金減少額又は欠損金増加額	247,441,038	38,642,660
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	247,441,038	38,642,660
分配金	※2 67,027,860	※2 65,477,580
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△5,349,458,413	△4,584,204,313