有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年1月31日-令和2年7月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第47期 (自 2019年7月31日至 2020年1月30日)	第48期 (自 2020年1月31日至 2020年7月30日)
営業収益
受取配当金	8,698,832	6,693,843
受取利息	63,822,611	54,960,830
有価証券売買等損益	991,515,532	2,565,166,456
為替差損益	△105,190,635	△112,704,330
その他収益	13,218,817	14,847,621
営業収益合計	972,065,157	2,528,964,420
営業費用
支払利息	66,149	212,704
受託者報酬	12,235,818	11,682,459
委託者報酬	※1 174,972,179	※1 167,059,088
その他費用	4,542,101	3,866,434
営業費用合計	191,816,247	182,820,685
営業利益又は営業損失(△)	780,248,910	2,346,143,735
経常利益又は経常損失(△)	780,248,910	2,346,143,735
当期純利益又は当期純損失(△)	780,248,910	2,346,143,735
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△13,318,690	37,382,228
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△693,879,267	△94,128,059
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,004,262	9,795,009
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,004,262	9,795,009
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,688,854	43,751,570
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,688,854	43,751,570
分配金	※2 244,131,800	※2 1,516,687,920
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△94,128,059	663,988,967