有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年8月1日-平成30年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第42期 (自平成29年1月31日至平成29年7月31日)	第43期 (自平成29年8月1日至平成30年1月30日)
営業収益
受取配当金	11,651,404	3,436,488
受取利息	122,980,380	97,711,349
有価証券売買等損益	1,156,928,047	1,515,503,778
為替差損益	△330,472,165	△63,040,368
その他収益	31,830,242	15,225,138
営業収益合計	992,917,908	1,568,836,385
営業費用
支払利息	536,139	505,564
受託者報酬	15,223,702	14,766,681
委託者報酬	※1 217,698,884	※1 211,163,558
その他費用	6,367,755	5,119,977
営業費用合計	239,826,480	231,555,780
営業利益又は営業損失(△)	753,091,428	1,337,280,605
経常利益又は経常損失(△)	753,091,428	1,337,280,605
当期純利益又は当期純損失(△)	753,091,428	1,337,280,605
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	30,155,277	64,298,035
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△820,398,158	△163,774,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	47,004,909	16,010,776
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	47,004,909	13,469,675
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,541,101
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,776	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,639,776	-
分配金	※2 111,677,840	※2 774,597,600
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△163,774,714	350,621,032