有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和3年2月2日-令和3年7月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第49期 (自 2020年7月31日至 2021年2月1日)	第50期 (自 2021年2月2日至 2021年7月30日)
営業収益
受取配当金	21,341,635	17,739,075
受取利息	50,966,728	42,290,768
有価証券売買等損益	3,803,624,750	1,046,890,512
為替差損益	5,023,689	326,605,847
その他収益	14,829,824	17,693,830
営業収益合計	3,895,786,626	1,451,220,032
営業費用
支払利息	489,912	600,272
受託者報酬	13,102,468	12,316,845
委託者報酬	※1 187,365,275	※1 176,130,863
その他費用	4,215,019	4,398,605
営業費用合計	205,172,674	193,446,585
営業利益又は営業損失(△)	3,690,613,952	1,257,773,447
経常利益又は経常損失(△)	3,690,613,952	1,257,773,447
当期純利益又は当期純損失(△)	3,690,613,952	1,257,773,447
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	100,513,718	36,556,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	663,988,967	1,004,610,794
剰余金増加額又は欠損金減少額	133,693,026	96,921,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	133,693,026	96,921,044
剰余金減少額又は欠損金増加額	36,366,633	51,406,483
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,366,633	51,406,483
分配金	※2 3,346,804,800	※2 2,138,892,060
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,004,610,794	132,449,841