有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/08/01-2024/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第54期 (自 2023年1月31日至 2023年7月31日)	第55期 (自 2023年8月1日至 2024年1月30日)
営業収益
受取配当金	8,253,397	11,684,754
受取利息	63,888,397	69,222,580
有価証券売買等損益	354,501,723	△83,915,844
為替差損益	414,617,873	57,539,495
その他収益	※3 12,126,682	※3 12,473,825
営業収益合計	853,388,072	67,004,810
営業費用
支払利息	-	72,653
受託者報酬	9,272,418	8,750,436
委託者報酬	※1 132,595,551	※1 125,131,222
その他費用	5,241,315	4,761,294
営業費用合計	147,109,284	138,715,605
営業利益又は営業損失(△)	706,278,788	△71,710,795
経常利益又は経常損失(△)	706,278,788	△71,710,795
当期純利益又は当期純損失(△)	706,278,788	△71,710,795
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	372,143	△44,121,034
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,349,458,413	△4,584,204,313
剰余金増加額又は欠損金減少額	163,467,695	492,211,832
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	163,467,695	492,211,832
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,642,660	33,105,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,642,660	33,105,140
分配金	※2 65,477,580	※2 78,545,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,584,204,313	△4,231,233,022