有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/01/31-2024/07/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第55期 (自 2023年8月1日至 2024年1月30日)	第56期 (自 2024年1月31日至 2024年7月30日)
営業収益
受取配当金	11,684,754	9,633,626
受取利息	69,222,580	63,598,281
有価証券売買等損益	△83,915,844	△79,235,256
為替差損益	57,539,495	69,466,112
その他収益	※3 12,473,825	※3 11,235,002
営業収益合計	67,004,810	74,697,765
営業費用
支払利息	72,653	31,956
受託者報酬	8,750,436	8,323,844
委託者報酬	※1 125,131,222	※1 119,030,957
その他費用	4,761,294	4,877,756
営業費用合計	138,715,605	132,264,513
営業利益又は営業損失(△)	△71,710,795	△57,566,748
経常利益又は経常損失(△)	△71,710,795	△57,566,748
当期純利益又は当期純損失(△)	△71,710,795	△57,566,748
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△44,121,034	8,161,730
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,584,204,313	△4,231,233,022
剰余金増加額又は欠損金減少額	492,211,832	182,784,280
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	492,211,832	182,784,280
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,105,140	3,450,019
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,105,140	3,450,019
分配金	※2 78,545,640	※2 56,413,890
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,231,233,022	△4,174,041,129