有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年8月2日-平成29年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第40期 (自平成28年2月2日至平成28年8月1日)	第41期 (自平成28年8月2日至平成29年1月30日)
営業収益
受取配当金	20,856,567	12,195,461
受取利息	110,516,370	145,467,973
有価証券売買等損益	710,165,459	1,217,031,249
為替差損益	△1,990,894,202	1,208,678,153
その他収益	22,388,400	13,714,709
営業収益合計	△1,126,967,406	2,597,087,545
営業費用
支払利息	588,357	731,987
受託者報酬	15,153,593	14,991,909
委託者報酬	※1 216,696,285	※1 214,384,209
その他費用	6,750,319	5,606,339
営業費用合計	239,188,554	235,714,444
営業利益又は営業損失(△)	△1,366,155,960	2,361,373,101
経常利益又は経常損失(△)	△1,366,155,960	2,361,373,101
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,366,155,960	2,361,373,101
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△48,776,886	63,484,991
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,685,261,128	△3,100,411,327
剰余金増加額又は欠損金減少額	85,797,734	136,922,714
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	85,797,734	136,922,714
剰余金減少額又は欠損金増加額	61,807,619	8,494,555
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,807,619	8,494,555
分配金	※2 121,761,240	※2 146,303,100
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,100,411,327	△820,398,158