有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年7月31日-令和2年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第46期 (自 2019年1月31日至 2019年7月30日)	第47期 (自 2019年7月31日至 2020年1月30日)
営業収益
受取配当金	15,359,332	8,698,832
受取利息	73,713,925	63,822,611
有価証券売買等損益	1,459,145,139	991,515,532
為替差損益	△226,539,299	△105,190,635
その他収益	12,007,448	13,218,817
営業収益合計	1,333,686,545	972,065,157
営業費用
支払利息	180,693	66,149
受託者報酬	12,498,460	12,235,818
委託者報酬	※1 178,727,958	※1 174,972,179
その他費用	4,711,838	4,542,101
営業費用合計	196,118,949	191,816,247
営業利益又は営業損失(△)	1,137,567,596	780,248,910
経常利益又は経常損失(△)	1,137,567,596	780,248,910
当期純利益又は当期純損失(△)	1,137,567,596	780,248,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	26,593,624	△13,318,690
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,751,587,665	△693,879,267
剰余金増加額又は欠損金減少額	55,646,538	55,004,262
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	55,646,538	55,004,262
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,964,472	4,688,854
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,964,472	4,688,854
分配金	※2 95,947,640	※2 244,131,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△693,879,267	△94,128,059