有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年1月31日-平成29年7月31日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第41期 (自平成28年8月2日至平成29年1月30日)	第42期 (自平成29年1月31日至平成29年7月31日)
営業収益
受取配当金	12,195,461	11,651,404
受取利息	145,467,973	122,980,380
有価証券売買等損益	1,217,031,249	1,156,928,047
為替差損益	1,208,678,153	△330,472,165
その他収益	13,714,709	31,830,242
営業収益合計	2,597,087,545	992,917,908
営業費用
支払利息	731,987	536,139
受託者報酬	14,991,909	15,223,702
委託者報酬	※1 214,384,209	※1 217,698,884
その他費用	5,606,339	6,367,755
営業費用合計	235,714,444	239,826,480
営業利益又は営業損失(△)	2,361,373,101	753,091,428
経常利益又は経常損失(△)	2,361,373,101	753,091,428
当期純利益又は当期純損失(△)	2,361,373,101	753,091,428
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	63,484,991	30,155,277
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,100,411,327	△820,398,158
剰余金増加額又は欠損金減少額	136,922,714	47,004,909
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	136,922,714	47,004,909
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,494,555	1,639,776
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,494,555	1,639,776
分配金	※2 146,303,100	※2 111,677,840
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△820,398,158	△163,774,714