有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年7月31日-平成31年1月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第44期 (自平成30年1月31日至平成30年7月30日)	第45期 (自平成30年7月31日至平成31年1月30日)
営業収益
受取配当金	9,113,422	10,548,861
受取利息	84,421,630	80,594,875
有価証券売買等損益	△412,825,836	△1,036,734,299
為替差損益	△9,617,168	△277,836,582
その他収益	23,306,896	11,871,601
営業収益合計	△305,601,056	△1,211,555,544
営業費用
支払利息	769,379	439,144
受託者報酬	13,457,119	12,909,623
委託者報酬	※1 192,436,739	※1 184,607,550
その他費用	5,890,245	4,740,441
営業費用合計	212,553,482	202,696,758
営業利益又は営業損失(△)	△518,154,538	△1,414,252,302
経常利益又は経常損失(△)	△518,154,538	△1,414,252,302
当期純利益又は当期純損失(△)	△518,154,538	△1,414,252,302
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△20,325,166	△29,088,174
期首剰余金又は期首欠損金(△)	350,621,032	△263,054,673
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,964,757
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	9,964,757
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,153,893	15,320,301
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,699,822	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,454,071	15,320,301
分配金	※2 100,692,440	※2 98,013,320
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△263,054,673	△1,751,587,665