- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年7月31日-平成27年1月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (自 平成26年1月31日 至 平成26年7月30日) | 第37期 (自 平成26年7月31日 至 平成27年1月30日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 45,921,496 | 36,336,240 |
| 受取利息 | 170,345,773 | 160,220,624 |
| 有価証券売買等損益 | 987,533,224 | 528,272,061 |
| 為替差損益 | △10,040,978 | 1,363,162,727 |
| その他収益 | 96,787,058 | 92,969,664 |
| 営業収益合計 | 1,290,546,573 | 2,180,961,316 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 14,966,204 | 15,493,601 |
| 委託者報酬 | ※1 214,016,743 | ※1 221,558,383 |
| その他費用 | 4,935,288 | 5,666,867 |
| 営業費用合計 | 233,918,235 | 242,718,851 |
| 営業利益 | 1,056,628,338 | 1,938,242,465 |
| 経常利益 | 1,056,628,338 | 1,938,242,465 |
| 当期純利益 | 1,056,628,338 | 1,938,242,465 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 32,682,103 | 77,784,268 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 610,274,417 | 615,505,564 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,254,622 | 113,480,454 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,254,622 | 113,480,454 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,614,910 | 47,117,039 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 28,614,910 | 47,117,039 |
| 分配金 | ※2 1,062,354,800 | ※2 1,613,138,400 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 615,505,564 | 929,188,776 |
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