有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月31日-平成28年2月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第38期 (自平成27年1月31日至平成27年7月30日)	第39期 (自平成27年7月31日至平成28年2月1日)
営業収益
受取配当金	36,646,895	13,837,129
受取利息	139,488,995	129,325,799
有価証券売買等損益	450,227,502	△1,528,584,348
為替差損益	517,367,278	△471,348,915
その他収益	15,075,652	18,181,360
営業収益合計	1,158,806,322	△1,838,588,975
営業費用
支払利息	-	244,601
受託者報酬	16,724,740	16,836,741
委託者報酬	※1 239,163,734	※1 240,765,361
その他費用	5,675,123	6,224,992
営業費用合計	261,563,597	264,071,695
営業利益又は営業損失(△)	897,242,725	△2,102,660,670
経常利益又は経常損失(△)	897,242,725	△2,102,660,670
当期純利益又は当期純損失(△)	897,242,725	△2,102,660,670
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	41,811,469	△45,924,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	929,188,776	518,697,557
剰余金増加額又は欠損金減少額	281,838,103	11,434,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	281,838,103	11,434,168
剰余金減少額又は欠損金増加額	43,455,078	33,762,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	43,455,078	33,762,791
分配金	※2 1,504,305,500	※2 124,893,960
期末剰余金又は期末欠損金(△)	518,697,557	△1,685,261,128