有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年1月31日-令和1年7月30日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第45期 (自 2018年7月31日至 2019年1月30日)	第46期 (自 2019年1月31日至 2019年7月30日)
営業収益
受取配当金	10,548,861	15,359,332
受取利息	80,594,875	73,713,925
有価証券売買等損益	△1,036,734,299	1,459,145,139
為替差損益	△277,836,582	△226,539,299
その他収益	11,871,601	12,007,448
営業収益合計	△1,211,555,544	1,333,686,545
営業費用
支払利息	439,144	180,693
受託者報酬	12,909,623	12,498,460
委託者報酬	※1 184,607,550	※1 178,727,958
その他費用	4,740,441	4,711,838
営業費用合計	202,696,758	196,118,949
営業利益又は営業損失(△)	△1,414,252,302	1,137,567,596
経常利益又は経常損失(△)	△1,414,252,302	1,137,567,596
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,414,252,302	1,137,567,596
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,088,174	26,593,624
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△263,054,673	△1,751,587,665
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,964,757	55,646,538
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,964,757	55,646,538
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,320,301	12,964,472
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,320,301	12,964,472
分配金	※2 98,013,320	※2 95,947,640
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,751,587,665	△693,879,267