有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和4年2月1日-令和4年8月1日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第51期 (自 2021年7月31日至 2022年1月31日)	第52期 (自 2022年2月1日至 2022年8月1日)
営業収益
受取配当金	16,993,447	25,108,885
受取利息	46,923,562	65,985,609
有価証券売買等損益	△3,099,807,261	△2,848,413,344
為替差損益	300,357,033	976,310,262
その他収益	15,882,577	14,774,883
営業収益合計	△2,719,650,642	△1,766,233,705
営業費用
支払利息	556,283	422,366
受託者報酬	11,909,883	9,786,176
委託者報酬	※1 170,311,298	※1 139,942,234
その他費用	4,088,408	5,029,385
営業費用合計	186,865,872	155,180,161
営業利益又は営業損失(△)	△2,906,516,514	△1,921,413,866
経常利益又は経常損失(△)	△2,906,516,514	△1,921,413,866
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,906,516,514	△1,921,413,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△16,289,146	△34,540,018
期首剰余金又は期首欠損金(△)	132,449,841	△2,838,287,666
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,409,037
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	51,409,037
剰余金減少額又は欠損金増加額	16,091,289	195,575,671
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,417,750	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,673,539	195,575,671
分配金	※2 64,418,850	※2 88,134,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,838,287,666	△4,957,462,948