有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/08/02-2023/01/30)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第52期 (自 2022年2月1日至 2022年8月1日)	第53期 (自 2022年8月2日至 2023年1月30日)
営業収益
受取配当金	25,108,885	16,006,167
受取利息	65,985,609	60,548,429
有価証券売買等損益	△2,848,413,344	52,256,850
為替差損益	976,310,262	△231,311,958
その他収益	※3 14,774,883	※3 12,289,006
営業収益合計	△1,766,233,705	△90,211,506
営業費用
支払利息	422,366	16,831
受託者報酬	9,786,176	9,283,640
委託者報酬	※1 139,942,234	※1 132,755,844
その他費用	5,029,385	5,599,640
営業費用合計	155,180,161	147,655,955
営業利益又は営業損失(△)	△1,921,413,866	△237,867,461
経常利益又は経常損失(△)	△1,921,413,866	△237,867,461
当期純利益又は当期純損失(△)	△1,921,413,866	△237,867,461
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△34,540,018	△22,192,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,838,287,666	△4,957,462,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,409,037	138,148,402
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,409,037	138,148,402
剰余金減少額又は欠損金増加額	195,575,671	247,441,038
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	195,575,671	247,441,038
分配金	※2 88,134,800	※2 67,027,860
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,957,462,948	△5,349,458,413