ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)

【提出】: 2014/07/15 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(平成26年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,253,871,394	27.20
	内アメリカ	32,253,871,394	27.20
地方債証券		712,462,041	0.60
	内アメリカ	712,462,041	0.60
特殊債券		29,842,715,334	25.17
	内アメリカ	28,966,226,550	24.43
	内フランス	530,080,975	0.45
	内ノルウェー	346,407,809	0.29
社債券		50,905,124,084	42.93
	内アメリカ	45,625,228,894	38.48
	内イギリス	1,619,956,157	1.37
	内オランダ	691,516,160	0.58
	内オーストラリア	553,264,398	0.47
	内カナダ	542,523,439	0.46
	内スペイン	508,594,981	0.43
	内フランス	484,561,485	0.41
	内ルクセンブルグ	329,316,122	0.28
	内ケイマン諸島	216,130,408	0.18
	内バミューダ	163,597,283	0.14
	内アイルランド	119,222,956	0.10
	内ベルギー	51,211,801	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,849,705,044	4.09
純資産総額		118,563,877,897	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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