ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成27年10月16日-平成28年4月15日)

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【提出】: 2016/07/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(平成28年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,179,715,576	20.58
	内アメリカ	19,179,715,576	20.58
地方債証券		698,230,998	0.75
	内アメリカ	698,230,998	0.75
特殊債券		25,836,314,969	27.73
	内アメリカ	24,889,284,827	26.71
	内フランス	572,903,203	0.61
	内ノルウェー	374,126,939	0.40
社債券		44,238,370,202	47.48
	内アメリカ	39,452,577,297	42.34
	内イギリス	1,683,250,432	1.81
	内オランダ	650,041,242	0.70
	内スペイン	550,436,176	0.59
	内カナダ	471,273,808	0.51
	内フランス	355,635,842	0.38
	内イタリア	276,240,750	0.30
	内ルクセンブルグ	275,306,321	0.30
	内日本	135,598,210	0.15
	内ケイマン諸島	133,110,287	0.14
	内アイルランド	128,346,718	0.14
	内ドイツ	126,553,119	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,221,945,938	3.46
純資産総額		93,174,577,683	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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