ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

【提出】: 2020/07/15 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(2020年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		16,983,154,949	26.31
	内アメリカ	16,983,154,949	26.31
特殊債券		14,985,644,632	23.21
	内アメリカ	14,985,644,632	23.21
社債券		30,284,294,086	46.91
	内アメリカ	28,003,000,811	43.38
	内カナダ	673,238,325	1.04
	内イギリス	605,234,862	0.94
	内スペイン	458,816,259	0.71
	内バミューダ	116,366,126	0.18
	内オーストラリア	101,628,961	0.16
	内アイルランド	90,679,434	0.14
	内ドイツ	79,894,430	0.12
	内ルクセンブルグ	79,159,173	0.12
	内オランダ	76,275,705	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,301,059,801	3.56
純資産総額		64,554,153,468	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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