ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(平成26年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		29,691,828,201	25.21
	内アメリカ	29,691,828,201	25.21
地方債証券		788,230,560	0.67
	内アメリカ	788,230,560	0.67
特殊債券		29,843,859,340	25.34
	内アメリカ	28,879,014,649	24.52
	内フランス	586,155,311	0.50
	内ノルウェー	378,689,380	0.32
社債券		52,872,164,992	44.90
	内アメリカ	47,409,081,633	40.26
	内イギリス	2,038,555,450	1.73
	内オランダ	743,938,643	0.63
	内カナダ	562,106,006	0.48
	内スペイン	533,296,348	0.45
	内フランス	369,251,022	0.31
	内イタリア	265,040,160	0.23
	内ルクセンブルグ	244,483,840	0.21
	内バミューダ	231,970,604	0.20
	内ケイマン諸島	203,528,614	0.17
	内アイルランド	128,571,488	0.11
	内ドイツ	86,622,122	0.07
	内ベルギー	55,719,062	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		4,565,061,245	3.88
純資産総額		117,761,144,338	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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