有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)
(1)【投資状況】
| 「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」 | |||
| (平成26年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 29,691,828,201 | 25.21 | |
| 内 アメリカ | 29,691,828,201 | 25.21 | |
| 地方債証券 | 788,230,560 | 0.67 | |
| 内 アメリカ | 788,230,560 | 0.67 | |
| 特殊債券 | 29,843,859,340 | 25.34 | |
| 内 アメリカ | 28,879,014,649 | 24.52 | |
| 内 フランス | 586,155,311 | 0.50 | |
| 内 ノルウェー | 378,689,380 | 0.32 | |
| 社債券 | 52,872,164,992 | 44.90 | |
| 内 アメリカ | 47,409,081,633 | 40.26 | |
| 内 イギリス | 2,038,555,450 | 1.73 | |
| 内 オランダ | 743,938,643 | 0.63 | |
| 内 カナダ | 562,106,006 | 0.48 | |
| 内 スペイン | 533,296,348 | 0.45 | |
| 内 フランス | 369,251,022 | 0.31 | |
| 内 イタリア | 265,040,160 | 0.23 | |
| 内 ルクセンブルグ | 244,483,840 | 0.21 | |
| 内 バミューダ | 231,970,604 | 0.20 | |
| 内 ケイマン諸島 | 203,528,614 | 0.17 | |
| 内 アイルランド | 128,571,488 | 0.11 | |
| 内 ドイツ | 86,622,122 | 0.07 | |
| 内 ベルギー | 55,719,062 | 0.05 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,565,061,245 | 3.88 | |
| 純資産総額 | 117,761,144,338 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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