有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/17-2024/04/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2024年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 12,614,825,597 | 20.98 | |
| 内 アメリカ | 12,614,825,597 | 20.98 | |
| 特殊債券 | 18,302,328,419 | 30.44 | |
| 内 アメリカ | 18,197,546,238 | 30.27 | |
| 内 フランス | 104,782,181 | 0.17 | |
| 社債券 | 27,081,675,032 | 45.05 | |
| 内 アメリカ | 24,517,569,839 | 40.78 | |
| 内 カナダ | 502,488,324 | 0.84 | |
| 内 スペイン | 402,408,858 | 0.67 | |
| 内 イギリス | 314,467,024 | 0.52 | |
| 内 オーストラリア | 277,505,933 | 0.46 | |
| 内 アイルランド | 263,240,601 | 0.44 | |
| 内 ケイマン諸島 | 227,827,643 | 0.38 | |
| 内 シンガポール | 174,906,557 | 0.29 | |
| 内 バミューダ | 121,922,068 | 0.20 | |
| 内 オランダ | 98,647,933 | 0.16 | |
| 内 スイス | 97,803,560 | 0.16 | |
| 内 フランス | 82,886,692 | 0.14 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 2,119,509,299 | 3.53 | |
| 純資産総額 | 60,118,338,347 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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