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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2023/10/17-2024/04/15)

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【提出】: 2024/07/12 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2024年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		12,614,825,597	20.98
	内アメリカ	12,614,825,597	20.98
特殊債券		18,302,328,419	30.44
	内アメリカ	18,197,546,238	30.27
	内フランス	104,782,181	0.17
社債券		27,081,675,032	45.05
	内アメリカ	24,517,569,839	40.78
	内カナダ	502,488,324	0.84
	内スペイン	402,408,858	0.67
	内イギリス	314,467,024	0.52
	内オーストラリア	277,505,933	0.46
	内アイルランド	263,240,601	0.44
	内ケイマン諸島	227,827,643	0.38
	内シンガポール	174,906,557	0.29
	内バミューダ	121,922,068	0.20
	内オランダ	98,647,933	0.16
	内スイス	97,803,560	0.16
	内フランス	82,886,692	0.14
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,119,509,299	3.53
純資産総額		60,118,338,347	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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