ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

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【提出】: 2019/01/15 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」

		(2018年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,081,386,183	27.44
	内アメリカ	20,081,386,183	27.44
特殊債券		16,818,771,918	22.98
	内アメリカ	16,818,771,918	22.98
社債券		34,606,024,218	47.28
	内アメリカ	31,021,949,396	42.38
	内イギリス	1,496,346,759	2.04
	内カナダ	640,572,902	0.88
	内スペイン	400,999,406	0.55
	内フランス	332,109,760	0.45
	内アイルランド	248,747,924	0.34
	内オランダ	246,724,371	0.34
	内バミューダ	131,704,911	0.18
	内ドイツ	86,868,789	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,688,276,012	2.31
純資産総額		73,194,458,331	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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