有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
| (2018年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 20,081,386,183 | 27.44 | |
| 内 アメリカ | 20,081,386,183 | 27.44 | |
| 特殊債券 | 16,818,771,918 | 22.98 | |
| 内 アメリカ | 16,818,771,918 | 22.98 | |
| 社債券 | 34,606,024,218 | 47.28 | |
| 内 アメリカ | 31,021,949,396 | 42.38 | |
| 内 イギリス | 1,496,346,759 | 2.04 | |
| 内 カナダ | 640,572,902 | 0.88 | |
| 内 スペイン | 400,999,406 | 0.55 | |
| 内 フランス | 332,109,760 | 0.45 | |
| 内 アイルランド | 248,747,924 | 0.34 | |
| 内 オランダ | 246,724,371 | 0.34 | |
| 内 バミューダ | 131,704,911 | 0.18 | |
| 内 ドイツ | 86,868,789 | 0.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,688,276,012 | 2.31 | |
| 純資産総額 | 73,194,458,331 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||