ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

【提出】: 2021/01/15 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(2020年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		10,813,456,975	17.79
	内アメリカ	10,813,456,975	17.79
特殊債券		17,432,301,818	28.69
	内アメリカ	17,432,301,818	28.69
社債券		30,292,111,775	49.85
	内アメリカ	28,154,627,029	46.33
	内カナダ	616,923,950	1.02
	内イギリス	599,998,614	0.99
	内スペイン	459,672,700	0.76
	内オーストラリア	110,974,062	0.18
	内バミューダ	87,294,453	0.14
	内ドイツ	81,911,004	0.13
	内アイルランド	71,855,367	0.12
	内ルクセンブルグ	59,948,176	0.10
	内オランダ	48,906,420	0.08
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,229,690,532	3.67
純資産総額		60,767,561,100	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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