有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/16-2026/04/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2026年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 17,558,998,026 | 30.22 | |
| 内 アメリカ | 17,558,998,026 | 30.22 | |
| 地方債証券 | 565,089,659 | 0.97 | |
| 内 アメリカ | 565,089,659 | 0.97 | |
| 特殊債券 | 15,726,231,907 | 27.06 | |
| 内 アメリカ | 15,726,231,907 | 27.06 | |
| 社債券 | 23,113,787,198 | 39.78 | |
| 内 アメリカ | 20,230,699,930 | 34.81 | |
| 内 カナダ | 482,943,673 | 0.83 | |
| 内 イギリス | 448,560,282 | 0.77 | |
| 内 パナマ | 424,259,194 | 0.73 | |
| 内 オランダ | 406,910,450 | 0.70 | |
| 内 アイルランド | 381,027,668 | 0.66 | |
| 内 オーストラリア | 163,311,392 | 0.28 | |
| 内 シンガポール | 159,996,872 | 0.28 | |
| 内 ケイマン諸島 | 153,427,493 | 0.26 | |
| 内 スペイン | 148,547,531 | 0.26 | |
| 内 フランス | 46,628,508 | 0.08 | |
| 内 バミューダ | 42,865,903 | 0.07 | |
| 内 ノルウェー | 24,608,302 | 0.04 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,147,064,119 | 1.97 | |
| 純資産総額 | 58,111,170,909 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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