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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2025/10/16-2026/04/15)

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【提出】: 2026/07/15 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2026年4月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,558,998,026	30.22
	内アメリカ	17,558,998,026	30.22
地方債証券		565,089,659	0.97
	内アメリカ	565,089,659	0.97
特殊債券		15,726,231,907	27.06
	内アメリカ	15,726,231,907	27.06
社債券		23,113,787,198	39.78
	内アメリカ	20,230,699,930	34.81
	内カナダ	482,943,673	0.83
	内イギリス	448,560,282	0.77
	内パナマ	424,259,194	0.73
	内オランダ	406,910,450	0.70
	内アイルランド	381,027,668	0.66
	内オーストラリア	163,311,392	0.28
	内シンガポール	159,996,872	0.28
	内ケイマン諸島	153,427,493	0.26
	内スペイン	148,547,531	0.26
	内フランス	46,628,508	0.08
	内バミューダ	42,865,903	0.07
	内ノルウェー	24,608,302	0.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,147,064,119	1.97
純資産総額		58,111,170,909	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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