有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/04/18-2023/10/16)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2023年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 10,944,291,192 | 19.65 | |
| 内 アメリカ | 10,944,291,192 | 19.65 | |
| 特殊債券 | 17,878,925,308 | 32.11 | |
| 内 アメリカ | 17,878,925,308 | 32.11 | |
| 社債券 | 25,007,991,578 | 44.91 | |
| 内 アメリカ | 22,973,578,661 | 41.25 | |
| 内 フランス | 399,058,859 | 0.72 | |
| 内 カナダ | 344,212,955 | 0.62 | |
| 内 スペイン | 249,363,542 | 0.45 | |
| 内 シンガポール | 216,058,755 | 0.39 | |
| 内 アイルランド | 201,921,932 | 0.36 | |
| 内 ケイマン諸島 | 151,766,603 | 0.27 | |
| 内 オーストラリア | 150,163,836 | 0.27 | |
| 内 イギリス | 141,934,986 | 0.25 | |
| 内 オランダ | 92,669,101 | 0.17 | |
| 内 スイス | 87,262,348 | 0.16 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,855,758,824 | 3.33 | |
| 純資産総額 | 55,686,966,902 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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