ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年10月16日-平成27年4月15日)

【提出】: 2015/07/15 9:11
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【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(平成27年4月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,458,414,205	21.52
	内アメリカ	24,458,414,205	21.52
地方債証券		758,126,835	0.67
	内アメリカ	758,126,835	0.67
特殊債券		30,459,116,966	26.80
	内アメリカ	29,397,795,950	25.87
	内フランス	639,706,515	0.56
	内ノルウェー	421,614,501	0.37
社債券		51,793,247,574	45.57
	内アメリカ	45,740,260,244	40.24
	内イギリス	2,246,685,929	1.98
	内オランダ	845,535,219	0.74
	内カナダ	590,567,250	0.52
	内スペイン	554,292,158	0.49
	内フランス	402,735,153	0.35
	内ルクセンブルグ	314,492,218	0.28
	内イタリア	301,308,000	0.27
	内ドイツ	258,325,752	0.23
	内バミューダ	205,815,279	0.18
	内ケイマン諸島	193,148,769	0.17
	内アイルランド	140,081,603	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,189,067,613	5.45
純資産総額		113,657,973,193	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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