有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和3年4月16日-令和3年10月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年10月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 11,373,746,423 | 18.86 | |
| 内 アメリカ | 11,373,746,423 | 18.86 | |
| 特殊債券 | 16,119,828,546 | 26.73 | |
| 内 アメリカ | 16,119,828,546 | 26.73 | |
| 社債券 | 30,949,715,028 | 51.32 | |
| 内 アメリカ | 28,562,073,107 | 47.36 | |
| 内 カナダ | 603,411,462 | 1.00 | |
| 内 イギリス | 468,274,787 | 0.78 | |
| 内 スペイン | 462,989,731 | 0.77 | |
| 内 アイルランド | 259,942,840 | 0.43 | |
| 内 オーストラリア | 209,875,553 | 0.35 | |
| 内 フランス | 98,489,371 | 0.16 | |
| 内 バミューダ | 87,972,732 | 0.15 | |
| 内 ドイツ | 86,536,288 | 0.14 | |
| 内 ルクセンブルグ | 58,890,171 | 0.10 | |
| 内 オランダ | 51,258,986 | 0.09 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,860,154,704 | 3.08 | |
| 純資産総額 | 60,303,444,701 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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