ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年4月16日-平成27年10月15日)

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【提出】: 2016/01/15 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
		(平成27年10月30日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		23,447,207,131	22.00
	内アメリカ	23,447,207,131	22.00
地方債証券		720,614,058	0.68
	内アメリカ	720,614,058	0.68
特殊債券		30,395,868,695	28.52
	内アメリカ	29,382,243,895	27.57
	内フランス	605,946,809	0.57
	内ノルウェー	407,677,991	0.38
社債券		49,545,282,505	46.49
	内アメリカ	43,745,400,605	41.05
	内イギリス	2,205,378,394	2.07
	内オランダ	832,120,163	0.78
	内スペイン	555,445,936	0.52
	内カナダ	512,304,682	0.48
	内フランス	394,120,774	0.37
	内ルクセンブルグ	299,808,774	0.28
	内イタリア	291,610,800	0.27
	内ドイツ	257,057,946	0.24
	内バミューダ	161,648,414	0.15
	内ケイマン諸島	149,289,133	0.14
	内アイルランド	141,096,884	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,464,108,180	2.31
純資産総額		106,573,080,569	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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