有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/16-2025/10/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2025年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 18,259,962,857 | 31.30 | |
| 内 アメリカ | 18,259,962,857 | 31.30 | |
| 特殊債券 | 15,285,934,426 | 26.20 | |
| 内 アメリカ | 15,285,934,426 | 26.20 | |
| 社債券 | 23,182,204,248 | 39.74 | |
| 内 アメリカ | 20,106,478,851 | 34.46 | |
| 内 カナダ | 530,500,635 | 0.91 | |
| 内 イギリス | 490,870,021 | 0.84 | |
| 内 パナマ | 399,876,540 | 0.69 | |
| 内 スペイン | 392,044,375 | 0.67 | |
| 内 アイルランド | 316,651,879 | 0.54 | |
| 内 オランダ | 217,371,071 | 0.37 | |
| 内 オーストラリア | 160,106,883 | 0.27 | |
| 内 シンガポール | 158,263,407 | 0.27 | |
| 内 ケイマン諸島 | 149,288,911 | 0.26 | |
| 内 ルクセンブルグ | 95,444,368 | 0.16 | |
| 内 バミューダ | 74,921,533 | 0.13 | |
| 内 ノルウェー | 48,299,462 | 0.08 | |
| 内 リベリア | 42,086,312 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,611,496,667 | 2.76 | |
| 純資産総額 | 58,339,598,198 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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