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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2025/04/16-2025/10/15)

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【提出】: 2026/01/15 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

2025年10月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,259,962,857	31.30
	内アメリカ	18,259,962,857	31.30
特殊債券		15,285,934,426	26.20
	内アメリカ	15,285,934,426	26.20
社債券		23,182,204,248	39.74
	内アメリカ	20,106,478,851	34.46
	内カナダ	530,500,635	0.91
	内イギリス	490,870,021	0.84
	内パナマ	399,876,540	0.69
	内スペイン	392,044,375	0.67
	内アイルランド	316,651,879	0.54
	内オランダ	217,371,071	0.37
	内オーストラリア	160,106,883	0.27
	内シンガポール	158,263,407	0.27
	内ケイマン諸島	149,288,911	0.26
	内ルクセンブルグ	95,444,368	0.16
	内バミューダ	74,921,533	0.13
	内ノルウェー	48,299,462	0.08
	内リベリア	42,086,312	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,611,496,667	2.76
純資産総額		58,339,598,198	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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