有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2021年4月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 8,095,658,884 | 13.49 | |
| 内 アメリカ | 8,095,658,884 | 13.49 | |
| 特殊債券 | 17,501,558,274 | 29.17 | |
| 内 アメリカ | 17,501,558,274 | 29.17 | |
| 社債券 | 31,253,357,180 | 52.10 | |
| 内 アメリカ | 29,017,586,669 | 48.37 | |
| 内 カナダ | 648,853,608 | 1.08 | |
| 内 スペイン | 476,038,260 | 0.79 | |
| 内 イギリス | 457,949,788 | 0.76 | |
| 内 オーストラリア | 204,839,214 | 0.34 | |
| 内 フランス | 95,202,096 | 0.16 | |
| 内 バミューダ | 89,301,615 | 0.15 | |
| 内 ドイツ | 85,073,632 | 0.14 | |
| 内 アイルランド | 72,301,307 | 0.12 | |
| 内 ルクセンブルグ | 56,104,019 | 0.09 | |
| 内 オランダ | 50,106,972 | 0.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,142,103,253 | 5.24 | |
| 純資産総額 | 59,992,677,591 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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