有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2024/04/16-2024/10/15)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2024年10月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 18,625,019,962 | 31.00 | |
| 内 アメリカ | 18,625,019,962 | 31.00 | |
| 特殊債券 | 15,946,375,872 | 26.54 | |
| 内 アメリカ | 15,866,463,858 | 26.41 | |
| 内 フランス | 79,912,014 | 0.13 | |
| 社債券 | 24,062,398,352 | 40.05 | |
| 内 アメリカ | 21,610,562,882 | 35.97 | |
| 内 カナダ | 438,222,940 | 0.73 | |
| 内 アイルランド | 433,988,769 | 0.72 | |
| 内 スペイン | 338,705,347 | 0.56 | |
| 内 スイス | 264,300,108 | 0.44 | |
| 内 イギリス | 252,809,818 | 0.42 | |
| 内 オーストラリア | 222,161,687 | 0.37 | |
| 内 オランダ | 185,684,310 | 0.31 | |
| 内 シンガポール | 122,061,089 | 0.20 | |
| 内 バミューダ | 92,009,541 | 0.15 | |
| 内 ケイマン諸島 | 53,472,538 | 0.09 | |
| 内 ノルウェー | 48,419,323 | 0.08 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 1,451,360,565 | 2.42 | |
| 純資産総額 | 60,085,154,751 | 100.00 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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