ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

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【提出】: 2018/07/13 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」

		(2018年4月27日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,794,909,621	23.79
	内アメリカ	17,794,909,621	23.79
地方債証券		668,252,403	0.89
	内アメリカ	668,252,403	0.89
特殊債券		17,927,185,440	23.96
	内アメリカ	17,550,843,692	23.46
	内ノルウェー	376,341,748	0.50
社債券		36,306,532,831	48.53
	内アメリカ	32,507,797,125	43.46
	内イギリス	1,371,832,045	1.83
	内カナダ	718,004,137	0.96
	内アイルランド	489,146,440	0.65
	内スペイン	416,986,213	0.56
	内フランス	330,267,586	0.44
	内オランダ	248,056,029	0.33
	内日本	127,781,379	0.17
	内ドイツ	85,906,540	0.11
	内ルクセンブルグ	10,755,337	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,110,063,763	2.82
純資産総額		74,806,944,058	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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