有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」
| (平成28年10月31日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 20,137,056,096 | 23.11 | |
| 内 アメリカ | 20,137,056,096 | 23.11 | |
| 地方債証券 | 677,930,112 | 0.78 | |
| 内 アメリカ | 677,930,112 | 0.78 | |
| 特殊債券 | 22,631,506,595 | 25.97 | |
| 内 アメリカ | 22,202,473,605 | 25.48 | |
| 内 ノルウェー | 370,137,847 | 0.42 | |
| 内 フランス | 58,895,143 | 0.07 | |
| 社債券 | 40,406,282,369 | 46.37 | |
| 内 アメリカ | 36,304,270,596 | 41.66 | |
| 内 イギリス | 1,605,664,144 | 1.84 | |
| 内 オランダ | 722,354,287 | 0.83 | |
| 内 カナダ | 645,289,360 | 0.74 | |
| 内 フランス | 339,086,784 | 0.39 | |
| 内 ルクセンブルグ | 245,162,416 | 0.28 | |
| 内 アイルランド | 151,829,248 | 0.17 | |
| 内 日本 | 132,782,288 | 0.15 | |
| 内 ケイマン諸島 | 116,914,967 | 0.13 | |
| 内 ドイツ | 82,301,426 | 0.09 | |
| 内 スペイン | 60,626,853 | 0.07 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 3,280,984,101 | 3.77 | |
| 純資産総額 | 87,133,759,273 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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