ニッセイ⁄パトナム・インカムオープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)

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【提出】: 2017/01/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(1)【投資状況】
「ニッセイ/パトナム・インカムオープン」

		(平成28年10月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		20,137,056,096	23.11
	内アメリカ	20,137,056,096	23.11
地方債証券		677,930,112	0.78
	内アメリカ	677,930,112	0.78
特殊債券		22,631,506,595	25.97
	内アメリカ	22,202,473,605	25.48
	内ノルウェー	370,137,847	0.42
	内フランス	58,895,143	0.07
社債券		40,406,282,369	46.37
	内アメリカ	36,304,270,596	41.66
	内イギリス	1,605,664,144	1.84
	内オランダ	722,354,287	0.83
	内カナダ	645,289,360	0.74
	内フランス	339,086,784	0.39
	内ルクセンブルグ	245,162,416	0.28
	内アイルランド	151,829,248	0.17
	内日本	132,782,288	0.15
	内ケイマン諸島	116,914,967	0.13
	内ドイツ	82,301,426	0.09
	内スペイン	60,626,853	0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,280,984,101	3.77
純資産総額		87,133,759,273	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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