- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年11月12日-平成26年11月10日)
①【純資産の推移】
三井住友・225オープン
三井住友・225オープン
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (平成17年11月10日) | 55,760,816,127 | 55,760,816,127 | 10,325 | 10,325 |
| 第8期 | (平成18年11月10日) | 58,268,002,163 | 58,268,002,163 | 11,889 | 11,889 |
| 第9期 | (平成19年11月12日) | 45,922,181,534 | 45,922,181,534 | 11,293 | 11,293 |
| 第10期 | (平成20年11月10日) | 35,345,189,484 | 35,345,189,484 | 6,816 | 6,816 |
| 第11期 | (平成21年11月10日) | 39,554,939,203 | 39,554,939,203 | 7,487 | 7,487 |
| 第12期 | (平成22年11月10日) | 37,855,108,319 | 37,855,108,319 | 7,544 | 7,544 |
| 第13期 | (平成23年11月10日) | 31,455,623,611 | 31,455,623,611 | 6,619 | 6,619 |
| 第14期 | (平成24年11月12日) | 31,128,616,289 | 31,128,616,289 | 6,866 | 6,866 |
| 第15期 | (平成25年11月11日) | 41,826,628,560 | 41,826,628,560 | 11,452 | 11,452 |
| 第16期 | (平成26年11月10日) | 35,618,402,224 | 35,618,402,224 | 13,669 | 13,669 |
| 平成25年11月末日 | 39,017,959,106 | ― | 12,580 | ― | |
| 12月末日 | 34,260,038,084 | ― | 13,095 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 36,041,975,454 | ― | 11,983 | ― | |
| 2月末日 | 38,218,088,389 | ― | 11,927 | ― | |
| 3月末日 | 39,392,863,590 | ― | 11,994 | ― | |
| 4月末日 | 39,404,335,640 | ― | 11,564 | ― | |
| 5月末日 | 40,689,040,920 | ― | 11,828 | ― | |
| 6月末日 | 38,697,570,531 | ― | 12,265 | ― | |
| 7月末日 | 38,419,615,410 | ― | 12,634 | ― | |
| 8月末日 | 38,046,564,360 | ― | 12,474 | ― | |
| 9月末日 | 36,577,803,655 | ― | 13,153 | ― | |
| 10月末日 | 42,458,770,295 | ― | 13,347 | ― | |
| 11月末日 | 34,776,159,612 | ― | 14,223 | ― | |
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